鑫元添鑫回报6个月持有期混合-C
017620.OF
混合型
申购中
鑫元基金管理有限公司
单位净值
1.1279
-0.08% ↓
累计净值
1.1279
2026-10-21
近1周
-0.15%
近1月
-4.47%
近3月
-1.27%
近1年
+2.21%
今年以来
-1.79%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688600.SH | 皖仪科技 | 3,228.16 | +15.62% | |
| 2 | 688256.SH | 寒武纪 | 2,552.88 | +12.35% | |
| 3 | 9858.HK | -- | 2,141.24 | +10.36% | |
| 4 | 09858.HK | -- | 2,141.24 | +10.36% | |
| 5 | 301362.SZ | 民爆光电 | 2,104.41 | +10.18% | |
| 6 | 000728.SZ | 国元证券 | 1,557.10 | +7.53% | |
| 7 | 688630.SH | 芯碁微装 | 1,495.38 | +7.23% | |
| 8 | 300751.SZ | 迈为股份 | 1,276.72 | +6.18% | |
| 9 | 00981.HK | -- | 1,137.55 | +5.50% | |
| 10 | 0981.HK | -- | 1,137.55 | +5.50% |
基金信息
成立日期
2023-03-14
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
鑫元基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.15%
业绩基准
中证全债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×20%+恒生指数收益率×5%+一年期定期存款利率(税后)×5%