招商安凯债券
017556.OF
债券型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
1.0268
+0.21% ↑
累计净值
1.1639
2026-10-16
近1周
-0.18%
近1月
+0.49%
近3月
+0.26%
近1年
-3.35%
今年以来
-1.13%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0981.HK | -- | 221.30 | +11.50% | |
| 2 | 00981.HK | -- | 221.30 | +11.50% | |
| 3 | 688041.SH | 海光信息 | 166.97 | +8.68% | |
| 4 | 3898.HK | -- | 152.05 | +7.90% | |
| 5 | 03898.HK | -- | 152.05 | +7.90% | |
| 6 | 002352.SZ | 顺丰控股 | 146.30 | +7.61% | |
| 7 | 002430.SZ | 杭氧股份 | 117.96 | +6.13% | |
| 8 | 688425.SH | 铁建重工 | 101.35 | +5.27% | |
| 9 | 000425.SZ | 徐工机械 | 101.29 | +5.27% | |
| 10 | 02883.HK | -- | 100.97 | +5.25% |
基金信息
成立日期
2023-03-03
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.35%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合(全价)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)×5%