安信稳健增益6个月持有期混合-A
017540.OF
混合型
申购中
安信基金管理有限责任公司
单位净值
1.0750
-0.13% ↓
累计净值
1.0750
2026-10-21
近1周
+0.12%
近1月
-0.35%
近3月
+0.04%
近1年
+0.74%
今年以来
+0.84%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 50.80 | +9.58% | |
| 2 | 3328.HK | -- | 48.00 | +9.06% | |
| 3 | 03328.HK | -- | 48.00 | +9.06% | |
| 4 | 600887.SH | 伊利股份 | 36.66 | +6.92% | |
| 5 | 1109.HK | -- | 31.27 | +5.90% | |
| 6 | 01109.HK | -- | 31.27 | +5.90% | |
| 7 | 2328.HK | -- | 29.85 | +5.63% | |
| 8 | 02328.HK | -- | 29.85 | +5.63% | |
| 9 | 00857.HK | -- | 27.99 | +5.28% | |
| 10 | 0857.HK | -- | 27.99 | +5.28% |
基金信息
成立日期
2023-07-18
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
安信基金管理有限责任公司
托管人
中信银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.15%
业绩基准
中债总指数(全价)收益率×80%+中证800指数收益率×15%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%