国泰慧益一年持有期混合-A
017454.OF
混合型
申购中
国泰基金管理有限公司
单位净值
1.1319
+0.12% ↑
累计净值
1.1319
2026-10-20
近1周
-0.07%
近1月
-1.53%
近3月
+0.78%
近1年
+1.14%
今年以来
+1.92%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603259.SH | 药明康德 | 65.99 | +4.82% | |
| 2 | 688012.SH | 中微公司 | 60.01 | +4.39% | |
| 3 | 002422.SZ | 科伦药业 | 56.24 | +4.11% | |
| 4 | 688710.SH | 益诺思 | 53.07 | +3.88% | |
| 5 | 688202.SH | 美迪西 | 50.67 | +3.70% | |
| 6 | 688518.SH | 联赢激光 | 49.87 | +3.64% | |
| 7 | 603005.SH | 晶方科技 | 44.17 | +3.23% | |
| 8 | 688498.SH | 源杰科技 | 37.72 | +2.76% | |
| 9 | 688046.SH | 药康生物 | 37.12 | +2.71% | |
| 10 | 688766.SH | 普冉股份 | 35.95 | +2.63% |
基金信息
成立日期
2023-08-15
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
国泰基金管理有限公司
托管人
中国邮政储蓄银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%+中债综合指数收益率×80%