易方达裕祥回报债券-C
017420.OF
债券型
申购中
易方达基金管理有限公司
单位净值
1.5864
+0.17% ↑
累计净值
1.7634
2026-10-19
近1周
+0.15%
近1月
+0.34%
近3月
-0.85%
近1年
-0.79%
今年以来
-0.10%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601088.SH | 中国神华 | 49,390.28 | +11.26% | |
| 2 | 601601.SH | 中国太保 | 34,814.33 | +7.94% | |
| 3 | 600938.SH | 中国海油 | 25,734.78 | +5.87% | |
| 4 | 002311.SZ | 海大集团 | 25,636.75 | +5.84% | |
| 5 | 601857.SH | 中国石油 | 19,327.59 | +4.41% | |
| 6 | 600600.SH | 青岛啤酒 | 17,937.89 | +4.09% | |
| 7 | 002078.SZ | 太阳纸业 | 17,152.63 | +3.91% | |
| 8 | 000999.SZ | 华润三九 | 15,679.08 | +3.57% | |
| 9 | 601318.SH | 中国平安 | 15,296.60 | +3.49% | |
| 10 | 600019.SH | 宝钢股份 | 14,497.10 | +3.30% |
基金信息
成立日期
2023-03-07
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
易方达基金管理有限公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
0.4%
托管费
0.1%
业绩基准
活期存款利率(税后)×5%+沪深300指数×15%+中债-新综合指数×80%