中泰元和价值精选混合-C
017416.OF
混合型
申购中
中泰证券(上海)资产管理有限公司
单位净值
1.1514
+0.72% ↑
累计净值
1.1514
2026-10-19
近1周
+0.82%
近1月
+3.18%
近3月
-0.84%
近1年
+2.93%
今年以来
+2.37%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002078.SZ | 太阳纸业 | 7,529.75 | +11.09% | |
| 2 | 600426.SH | 华鲁恒升 | 7,440.83 | +10.96% | |
| 3 | 601668.SH | 中国建筑 | 7,378.82 | +10.86% | |
| 4 | 00688.HK | -- | 7,354.30 | +10.83% | |
| 5 | 0688.HK | -- | 7,354.30 | +10.83% | |
| 6 | 1109.HK | -- | 7,319.27 | +10.78% | |
| 7 | 01109.HK | -- | 7,319.27 | +10.78% | |
| 8 | 600036.SH | 招商银行 | 7,162.25 | +10.55% | |
| 9 | 1398.HK | -- | 6,483.37 | +9.55% | |
| 10 | 01398.HK | -- | 6,483.37 | +9.55% |
基金信息
成立日期
2023-02-17
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
中泰证券(上海)资产管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中债综合指数收益率×20%