中航祥泰6个月封闭运作债券-A
017286.OF
债券型
申购中
中航基金管理有限公司
单位净值
0.9424
-0.31% ↓
累计净值
0.9424
2026-10-22
近1周
-0.88%
近1月
-2.25%
近3月
-4.63%
近1年
--
今年以来
-5.76%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000651.SZ | 格力电器 | 41.25 | +13.08% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 39.30 | +12.47% | |
| 3 | 300308.SZ | 中际旭创 | 38.10 | +12.08% | |
| 4 | 688981.SH | 中芯国际 | 31.76 | +10.08% | |
| 5 | 600050.SH | 中国联通 | 25.52 | +8.09% | |
| 6 | 600019.SH | 宝钢股份 | 24.71 | +7.84% | |
| 7 | 600004.SH | 白云机场 | 24.10 | +7.65% | |
| 8 | 600104.SH | 上汽集团 | 23.62 | +7.49% | |
| 9 | 002352.SZ | 顺丰控股 | 22.51 | +7.14% | |
| 10 | 688041.SH | 海光信息 | 22.22 | +7.05% |
基金信息
成立日期
2025-12-29
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
中航基金管理有限公司
托管人
长沙银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.1%
业绩基准
中债总指数(全价)收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+中证港股通综合指数收益率×5%