招商瑞成1年持有期混合-C
017266.OF
混合型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
1.1377
+0.26% ↑
累计净值
1.1377
2026-10-19
近1周
-0.18%
近1月
-1.16%
近3月
-1.55%
近1年
+0.93%
今年以来
-0.90%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002353.SZ | 杰瑞股份 | 172.33 | +11.70% | |
| 2 | 002409.SZ | 雅克科技 | 87.56 | +5.94% | |
| 3 | 00700.HK | -- | 74.66 | +5.07% | |
| 4 | 0700.HK | -- | 74.66 | +5.07% | |
| 5 | 002517.SZ | 恺英网络 | 53.63 | +3.64% | |
| 6 | 002648.SZ | 卫星化学 | 45.10 | +3.06% | |
| 7 | 603259.SH | 药明康德 | 42.33 | +2.87% | |
| 8 | 600482.SH | 中国动力 | 38.70 | +2.63% | |
| 9 | 603993.SH | 洛阳钼业 | 34.75 | +2.36% | |
| 10 | 002311.SZ | 海大集团 | 34.35 | +2.33% |
基金信息
成立日期
2023-07-31
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
江苏银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
沪深300指数收益率×20%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)×5%+中债综合(全价)指数收益率×75%