宝盈价值成长混合-A
017230.OF
混合型
申购中
宝盈基金管理有限公司
单位净值
1.1337
+0.23% ↑
累计净值
1.1337
2026-10-19
近1周
-3.05%
近1月
-4.23%
近3月
-6.82%
近1年
-3.79%
今年以来
-8.48%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750.SZ | 宁德时代 | 322.27 | +9.67% | |
| 2 | 03808.HK | -- | 306.92 | +9.21% | |
| 3 | 3808.HK | -- | 306.92 | +9.21% | |
| 4 | 01070.HK | -- | 269.15 | +8.08% | |
| 5 | 1070.HK | -- | 269.15 | +8.08% | |
| 6 | 600428.SH | 中远海特 | 250.86 | +7.53% | |
| 7 | 301548.SZ | 崇德科技 | 245.89 | +7.38% | |
| 8 | 3908.HK | -- | 190.42 | +5.71% | |
| 9 | 03908.HK | -- | 190.42 | +5.71% | |
| 10 | 601677.SH | 明泰铝业 | 181.44 | +5.44% |
基金信息
成立日期
2024-06-04
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
宝盈基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+商业银行人民币活期存款利率(税后)×20%