国泰悦益六个月持有期混合-C
017225.OF
混合型
申购中
国泰基金管理有限公司
单位净值
1.0615
+0.13% ↑
累计净值
1.0615
2026-10-20
近1周
+0.04%
近1月
-0.91%
近3月
+2.16%
近1年
+1.12%
今年以来
+2.42%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688012.SH | 中微公司 | 51.30 | +5.08% | |
| 2 | 603259.SH | 药明康德 | 51.05 | +5.05% | |
| 3 | 688710.SH | 益诺思 | 42.45 | +4.20% | |
| 4 | 688202.SH | 美迪西 | 39.14 | +3.87% | |
| 5 | 688498.SH | 源杰科技 | 37.72 | +3.73% | |
| 6 | 603005.SH | 晶方科技 | 34.48 | +3.41% | |
| 7 | 688046.SH | 药康生物 | 29.76 | +2.95% | |
| 8 | 688766.SH | 普冉股份 | 28.59 | +2.83% | |
| 9 | 600030.SH | 中信证券 | 28.16 | +2.79% | |
| 10 | 300274.SZ | 阳光电源 | 25.44 | +2.52% |
基金信息
成立日期
2023-01-18
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
国泰基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%+中债综合指数收益率×80%