蜂巢添益纯债债券-E
017163.OF
债券型
申购中
蜂巢基金管理有限公司
单位净值
1.0585
-0.01% ↓
累计净值
1.1585
2026-10-22
近1周
+0.05%
近1月
+0.27%
近3月
-0.45%
近1年
+1.11%
今年以来
+0.68%
净值走势
基金信息
成立日期
2022-11-07
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
蜂巢基金管理有限公司
托管人
浙商银行股份有限公司
管理费
0.25%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×80%+1年期银行定期存款利率(税后)×20%