汇添富鑫悦纯债债券-A
017152.OF
债券型
申购中
汇添富基金管理股份有限公司
单位净值
1.0607
+0.14% ↑
累计净值
1.1247
2026-10-20
近1周
+0.33%
近1月
+0.94%
近3月
+2.03%
近1年
+3.79%
今年以来
+3.38%
净值走势
基金信息
成立日期
2022-12-07
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
托管人
江苏银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%