南方贤元一年持有期债券-A
017121.OF
债券型
申购中
南方基金管理股份有限公司
单位净值
1.0979
0.00%
累计净值
1.0979
2026-10-21
近1周
-0.25%
近1月
-4.72%
近3月
-4.92%
近1年
+0.78%
今年以来
0.00%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688409.SH | 富创精密 | 889.87 | +20.37% | |
| 2 | 300666.SZ | 江丰电子 | 434.95 | +9.96% | |
| 3 | 600183.SH | 生益科技 | 430.03 | +9.84% | |
| 4 | 688041.SH | 海光信息 | 320.09 | +7.33% | |
| 5 | 300604.SZ | 长川科技 | 317.52 | +7.27% | |
| 6 | 300567.SZ | 精测电子 | 314.42 | +7.20% | |
| 7 | 300857.SZ | 协创数据 | 261.72 | +5.99% | |
| 8 | 688072.SH | 拓荆科技 | 245.48 | +5.62% | |
| 9 | 06869.HK | -- | 244.01 | +5.59% | |
| 10 | 6869.HK | -- | 244.01 | +5.59% |
基金信息
成立日期
2023-05-30
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
南方基金管理股份有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.65%
托管费
0.15%
业绩基准
中债-信用债总全价(总值)指数收益率×85%+中证800指数收益率×8%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×7%