嘉实优享生活混合-C
017113.OF
混合型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
0.5644
+0.32% ↑
累计净值
0.5644
2026-10-19
近1周
+0.25%
近1月
-0.91%
近3月
-1.07%
近1年
-23.67%
今年以来
-15.75%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000333.SZ | 美的集团 | 404.84 | +8.31% | |
| 2 | 600519.SH | 贵州茅台 | 391.21 | +8.03% | |
| 3 | 002832.SZ | 比音勒芬 | 296.60 | +6.09% | |
| 4 | 02020.HK | -- | 271.53 | +5.57% | |
| 5 | 2020.HK | -- | 271.53 | +5.57% | |
| 6 | 605377.SH | 华旺科技 | 230.08 | +4.72% | |
| 7 | 600882.SH | 妙可蓝多 | 220.98 | +4.54% | |
| 8 | 603345.SH | 安井食品 | 216.51 | +4.44% | |
| 9 | 00921.HK | -- | 203.12 | +4.17% | |
| 10 | 0921.HK | -- | 203.12 | +4.17% |
基金信息
成立日期
2023-01-17
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证内地消费主题指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%+中债综合财富指数收益率×20%