格林鑫利六个月持有期混合-A
017079.OF
混合型
申购中
格林基金管理有限公司
单位净值
1.2065
+0.01% ↑
累计净值
1.2065
2026-10-19
近1周
+0.73%
近1月
+1.29%
近3月
+0.13%
近1年
-2.01%
今年以来
-2.82%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603605.SH | 珀莱雅 | 227.10 | +10.87% | |
| 2 | 002841.SZ | 视源股份 | 205.80 | +9.85% | |
| 3 | 301498.SZ | 乖宝宠物 | 184.34 | +8.82% | |
| 4 | 002271.SZ | 东方雨虹 | 183.04 | +8.76% | |
| 5 | 300777.SZ | 中简科技 | 167.40 | +8.01% | |
| 6 | 1951.HK | -- | 163.98 | +7.85% | |
| 7 | 01951.HK | -- | 163.98 | +7.85% | |
| 8 | 0384.HK | -- | 139.34 | +6.67% | |
| 9 | 00384.HK | -- | 139.34 | +6.67% | |
| 10 | 02313.HK | -- | 132.34 | +6.33% |
基金信息
成立日期
2023-03-20
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
格林基金管理有限公司
托管人
恒丰银行股份有限公司
管理费
1%
托管费
0.1%
业绩基准
沪深300指数收益率×15%+中证港股通综合指数收益率×15%+中债综合财富(总值)指数收益率×65%+一年期人民币定期存款基准利率(税后)×5%