兴业聚福一年持有期混合-C
017061.OF
混合型
申购中
兴业基金管理有限公司
单位净值
1.2015
+0.24% ↑
累计净值
1.2015
2026-10-19
近1周
-0.30%
近1月
-3.08%
近3月
-3.12%
近1年
+3.43%
今年以来
+2.09%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002475.SZ | 立讯精密 | 481.54 | +11.64% | |
| 2 | 603019.SH | 中科曙光 | 429.99 | +10.40% | |
| 3 | 601677.SH | 明泰铝业 | 335.82 | +8.12% | |
| 4 | 688608.SH | 恒玄科技 | 324.15 | +7.84% | |
| 5 | 000977.SZ | 浪潮信息 | 312.90 | +7.57% | |
| 6 | 601985.SH | 中国核电 | 294.56 | +7.12% | |
| 7 | 688041.SH | 海光信息 | 263.21 | +6.36% | |
| 8 | 000963.SZ | 华东医药 | 212.02 | +5.13% | |
| 9 | 002241.SZ | 歌尔股份 | 209.75 | +5.07% | |
| 10 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 195.15 | +4.72% |
基金信息
成立日期
2023-02-21
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
兴业基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.15%
业绩基准
中债综合(全价)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%