华泰柏瑞益享债券
017047.OF
债券型
申购中
华泰柏瑞基金管理有限公司
单位净值
1.0333
+0.11% ↑
累计净值
1.0595
2026-10-20
近1周
+0.19%
近1月
+0.38%
近3月
+1.12%
近1年
+2.09%
今年以来
+2.35%
净值走势
基金信息
成立日期
2023-07-06
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
华泰柏瑞基金管理有限公司
托管人
江苏银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合全价指数收益率×100%