达诚腾益债券-C
017046.OF
债券型
申购中
达诚基金管理有限公司
单位净值
1.1468
-0.13% ↓
累计净值
1.1468
2026-10-22
近1周
-0.19%
近1月
-0.59%
近3月
-0.92%
近1年
+0.41%
今年以来
+0.48%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688256.SH | 寒武纪 | 276.19 | +11.19% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 141.48 | +5.73% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 81.58 | +3.31% | |
| 4 | 688012.SH | 中微公司 | 65.45 | +2.65% | |
| 5 | 688361.SH | 中科飞测 | 57.79 | +2.34% | |
| 6 | 300604.SZ | 长川科技 | 54.63 | +2.21% | |
| 7 | 688072.SH | 拓荆科技 | 51.92 | +2.10% | |
| 8 | 300308.SZ | 中际旭创 | 50.80 | +2.06% | |
| 9 | 688120.SH | 华海清科 | 44.30 | +1.80% | |
| 10 | 688041.SH | 海光信息 | 35.51 | +1.44% |
基金信息
成立日期
2023-04-14
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
达诚基金管理有限公司
托管人
中信证券股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.1%
业绩基准
中证中信证券量化债股优选稳健策略指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%