汇添富品质价值混合
017043.OF
混合型
申购中
汇添富基金管理股份有限公司
单位净值
1.3144
-1.45% ↓
累计净值
1.3144
2026-10-22
近1周
-2.03%
近1月
-4.18%
近3月
-4.80%
近1年
+3.52%
今年以来
-0.48%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00005.HK | -- | 14,772.73 | +14.25% | |
| 2 | 0005.HK | -- | 14,772.73 | +14.25% | |
| 3 | 600901.SH | 江苏金租 | 14,518.75 | +14.01% | |
| 4 | 002602.SZ | 世纪华通 | 14,523.00 | +14.01% | |
| 5 | 00669.HK | -- | 13,497.27 | +13.02% | |
| 6 | 0669.HK | -- | 13,497.27 | +13.02% | |
| 7 | 000600.SZ | 建投能源 | 8,750.00 | +8.44% | |
| 8 | 2888.HK | -- | 7,351.41 | +7.09% | |
| 9 | 02888.HK | -- | 7,351.41 | +7.09% | |
| 10 | 601816.SH | 京沪高铁 | 6,795.00 | +6.56% |
基金信息
成立日期
2022-12-12
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×20%+中证国债指数收益率×20%