鑫元鑫领航混合-A
017026.OF
混合型
申购中
鑫元基金管理有限公司
单位净值
0.8952
+0.38% ↑
累计净值
0.8952
2026-10-19
近1周
-1.77%
近1月
-15.70%
近3月
-26.28%
近1年
-12.61%
今年以来
-13.89%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300502.SZ | 新易盛 | 305.93 | +11.45% | |
| 2 | 300308.SZ | 中际旭创 | 279.40 | +10.46% | |
| 3 | 002463.SZ | 沪电股份 | 246.01 | +9.21% | |
| 4 | 002384.SZ | 东山精密 | 202.01 | +7.56% | |
| 5 | 688048.SH | 长光华芯 | 146.94 | +5.50% | |
| 6 | 600183.SH | 生益科技 | 135.25 | +5.06% | |
| 7 | 601126.SH | 四方股份 | 134.62 | +5.04% | |
| 8 | 688183.SH | 生益电子 | 117.39 | +4.39% | |
| 9 | 301285.SZ | 鸿日达 | 104.81 | +3.92% | |
| 10 | 688072.SH | 拓荆科技 | 102.99 | +3.86% |
基金信息
成立日期
2025-04-22
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
鑫元基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中证全债指数收益率×20%