农银汇理瑞泽添利债券-A
017017.OF
债券型
申购中
农银汇理基金管理有限公司
单位净值
1.1274
+0.06% ↑
累计净值
1.1274
2026-10-19
近1周
-0.38%
近1月
-1.66%
近3月
-0.60%
近1年
+2.01%
今年以来
+0.83%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601233.SH | 桐昆股份 | 830.71 | +4.90% | |
| 2 | 603225.SH | 新凤鸣 | 623.49 | +3.68% | |
| 3 | 002539.SZ | 云图控股 | 557.62 | +3.29% | |
| 4 | 000803.SZ | 山高环能 | 529.92 | +3.13% | |
| 5 | 600352.SH | 浙江龙盛 | 506.56 | +2.99% | |
| 6 | 002440.SZ | 闰土股份 | 458.59 | +2.71% | |
| 7 | 301536.SZ | 星宸科技 | 409.30 | +2.42% | |
| 8 | 600346.SH | 恒力石化 | 369.61 | +2.18% | |
| 9 | 300274.SZ | 阳光电源 | 364.16 | +2.15% | |
| 10 | 002947.SZ | 恒铭达 | 331.58 | +1.96% |
基金信息
成立日期
2022-12-22
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
农银汇理基金管理有限公司
托管人
中信银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-综合全价(总值)指数收益率×80%+中证500指数收益率×15%+活期存款基准利率×5%