广发安润一年持有期混合-A
017011.OF
混合型
申购中
广发基金管理有限公司
单位净值
1.1035
+0.11% ↑
累计净值
1.1035
2026-10-19
近1周
+0.02%
近1月
-1.00%
近3月
-1.46%
近1年
-3.36%
今年以来
-3.94%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2423.HK | -- | 163.11 | +5.74% | |
| 2 | 02423.HK | -- | 163.11 | +5.74% | |
| 3 | 603606.SH | 东方电缆 | 149.44 | +5.26% | |
| 4 | 9988.HK | -- | 129.03 | +4.54% | |
| 5 | 09988.HK | -- | 129.03 | +4.54% | |
| 6 | 601100.SH | 恒立液压 | 129.07 | +4.54% | |
| 7 | 601899.SH | 紫金矿业 | 125.70 | +4.42% | |
| 8 | 600031.SH | 三一重工 | 120.96 | +4.26% | |
| 9 | 0700.HK | -- | 111.99 | +3.94% | |
| 10 | 00700.HK | -- | 111.99 | +3.94% |
基金信息
成立日期
2023-05-30
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
广发基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.7%
托管费
0.2%
业绩基准
中债-新综合财富(总值)指数收益率×90%+沪深300指数收益率×8%+人民币计价的恒生指数收益率×2%