中银价值精选灵活配置混合-C
017005.OF
混合型
申购中
中银基金管理有限公司
单位净值
2.8478
+0.23% ↑
累计净值
2.8478
2026-10-19
近1周
-0.79%
近1月
-5.15%
近3月
-6.08%
近1年
-2.24%
今年以来
-3.82%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601898.SH | 中煤能源 | 249.31 | +2.55% | |
| 2 | 002142.SZ | 宁波银行 | 234.55 | +2.40% | |
| 3 | 300274.SZ | 阳光电源 | 219.45 | +2.25% | |
| 4 | 600919.SH | 江苏银行 | 217.86 | +2.23% | |
| 5 | 600519.SH | 贵州茅台 | 213.39 | +2.19% | |
| 6 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 203.48 | +2.08% | |
| 7 | 600183.SH | 生益科技 | 202.88 | +2.08% | |
| 8 | 300308.SZ | 中际旭创 | 203.20 | +2.08% | |
| 9 | 000425.SZ | 徐工机械 | 201.04 | +2.06% | |
| 10 | 600150.SH | 中国船舶 | 183.48 | +1.88% |
基金信息
成立日期
2023-08-25
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
中银基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
上海证券交易所国债指数×40%+沪深300指数×60%