华泰紫金安恒平衡配置混合-A
016995.OF
混合型
申购中
华泰证券(上海)资产管理有限公司
单位净值
1.1450
+0.30% ↑
累计净值
1.1450
2026-10-19
近1周
-0.10%
近1月
-1.98%
近3月
-2.08%
近1年
-1.34%
今年以来
-2.08%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300373.SZ | 扬杰科技 | 289.30 | +7.27% | |
| 2 | 00189.HK | -- | 245.26 | +6.17% | |
| 3 | 0189.HK | -- | 245.26 | +6.17% | |
| 4 | 000333.SZ | 美的集团 | 240.19 | +6.04% | |
| 5 | 002142.SZ | 宁波银行 | 208.72 | +5.25% | |
| 6 | 600887.SH | 伊利股份 | 200.78 | +5.05% | |
| 7 | 300037.SZ | 新宙邦 | 184.77 | +4.65% | |
| 8 | 600885.SH | 宏发股份 | 152.79 | +3.84% | |
| 9 | 600141.SH | 兴发集团 | 139.50 | +3.51% | |
| 10 | 300750.SZ | 宁德时代 | 137.55 | +3.46% |
基金信息
成立日期
2022-12-26
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
华泰证券(上海)资产管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×15%+中证500指数收益率×15%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×10%+中债国债总财富(总值)指数收益率×60%