长江惠盈9个月持有期债券-A
016993.OF
债券型
申购中
长江证券(上海)资产管理有限公司
单位净值
1.0941
-0.25% ↓
累计净值
1.0941
2026-10-22
近1周
-0.32%
近1月
-1.77%
近3月
-2.22%
近1年
+3.17%
今年以来
+2.20%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 1,092.20 | +9.10% | |
| 2 | 300502.SZ | 新易盛 | 611.86 | +5.10% | |
| 3 | 002371.SZ | 北方华创 | 477.66 | +3.98% | |
| 4 | 002080.SZ | 中材科技 | 413.10 | +3.44% | |
| 5 | 603986.SH | 兆易创新 | 366.75 | +3.06% | |
| 6 | 600309.SH | 万华化学 | 360.52 | +3.00% | |
| 7 | 000811.SZ | 冰轮环境 | 351.38 | +2.93% | |
| 8 | 600176.SH | 中国巨石 | 319.21 | +2.66% | |
| 9 | 002353.SZ | 杰瑞股份 | 311.10 | +2.59% | |
| 10 | 601233.SH | 桐昆股份 | 305.91 | +2.55% |
基金信息
成立日期
2022-12-14
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
长江证券(上海)资产管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
0.7%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-综合全价(总值)指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%