华泰柏瑞安盛一年持有期债券-A
016983.OF
债券型
申购中
华泰柏瑞基金管理有限公司
单位净值
1.1140
-0.11% ↓
累计净值
1.1140
2026-10-22
近1周
-0.15%
近1月
-0.23%
近3月
+0.89%
近1年
+0.89%
今年以来
+1.32%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 920136.BJ | 永励精密 | 0.39 | +47.96% | |
| 2 | 920193.BJ | 吉和昌 | 0.26 | +31.79% | |
| 3 | 920189.BJ | 康美特 | 0.16 | +20.25% |
基金信息
成立日期
2023-01-17
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
华泰柏瑞基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
中债综合全价指数收益率×90%+中证800指数收益率×10%