兴业中证500ETF联接-A
016968.OF
股票型
申购中
兴业基金管理有限公司
单位净值
1.1160
-0.02% ↓
累计净值
1.1160
2026-10-21
近1周
+0.92%
近1月
-11.24%
近3月
-7.17%
近1年
-2.87%
今年以来
-6.53%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2023-12-31
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600399.SH | 抚顺特钢 | 2.92 | +57.73% | |
| 2 | 601000.SH | 唐山港 | 2.10 | +41.58% | |
| 3 | 600782.SH | 新钢股份 | 0.03 | +0.69% |
基金信息
成立日期
2023-03-28
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
兴业基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证500指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%