摩根香港精选港股通混合-C
016921.OF
混合型
申购中
摩根基金管理(中国)有限公司
单位净值
0.9175
-0.03% ↓
累计净值
0.9175
2026-10-19
近1周
-1.81%
近1月
-6.23%
近3月
-8.86%
近1年
-20.48%
今年以来
-18.15%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0981.HK | -- | 546.42 | +9.57% | |
| 2 | 00981.HK | -- | 546.42 | +9.57% | |
| 3 | 6869.HK | -- | 466.61 | +8.18% | |
| 4 | 06869.HK | -- | 466.61 | +8.18% | |
| 5 | 1347.HK | -- | 407.79 | +7.15% | |
| 6 | 01347.HK | -- | 407.79 | +7.15% | |
| 7 | 1888.HK | -- | 378.91 | +6.64% | |
| 8 | 01888.HK | -- | 378.91 | +6.64% | |
| 9 | 00148.HK | -- | 312.33 | +5.47% | |
| 10 | 0148.HK | -- | 312.33 | +5.47% |
基金信息
成立日期
2022-10-28
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
摩根基金管理(中国)有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证港股通综合指数收益率×70%+中债总指数收益率×30%