鑫元欣悦混合-A
016902.OF
混合型
申购中
鑫元基金管理有限公司
单位净值
0.8830
+1.93% ↑
累计净值
0.8830
2026-10-16
近1周
-1.25%
近1月
-9.40%
近3月
+0.85%
近1年
-11.70%
今年以来
-16.93%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688256.SH | 寒武纪 | 446.75 | +11.07% | |
| 2 | 688600.SH | 皖仪科技 | 442.62 | +10.97% | |
| 3 | 688313.SH | 仕佳光子 | 425.93 | +10.56% | |
| 4 | 00981.HK | -- | 419.30 | +10.39% | |
| 5 | 0981.HK | -- | 419.30 | +10.39% | |
| 6 | 300274.SZ | 阳光电源 | 353.02 | +8.75% | |
| 7 | 301362.SZ | 民爆光电 | 303.84 | +7.53% | |
| 8 | 300751.SZ | 迈为股份 | 271.16 | +6.72% | |
| 9 | 000728.SZ | 国元证券 | 260.50 | +6.46% | |
| 10 | 01024.HK | -- | 252.92 | +6.27% |
基金信息
成立日期
2023-01-12
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
鑫元基金管理有限公司
托管人
中国民生银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800指数收益率×65%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+中债-综合财富(总值)指数收益率×10%+活期存款基准利率×5%