山证资管裕泽债券-A
016885.OF
债券型
申购中
山证(上海)资产管理有限公司
单位净值
1.0621
-0.01% ↓
累计净值
1.1111
2026-10-22
近1周
+0.02%
近1月
+0.24%
近3月
+0.94%
近1年
-0.91%
今年以来
-1.45%
净值走势
基金信息
成立日期
2022-12-21
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
山证(上海)资产管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.05%
业绩基准
中债综合全价指数收益率×100%