交银稳安30天滚动持有债券-A
016875.OF
债券型
申购中
交银施罗德基金管理有限公司
单位净值
1.1095
0.00%
累计净值
1.1095
2026-10-21
近1周
+0.05%
近1月
+0.19%
近3月
+0.72%
近1年
+2.26%
今年以来
+1.67%
净值走势
基金信息
成立日期
2022-11-24
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
交银施罗德基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.2%
托管费
0.05%
业绩基准
中债综合全价指数收益率×80%+人民币活期存款利率(税后)×20%