华泰紫金中证500指数增强-A
016865.OF
股票型
申购中
华泰证券(上海)资产管理有限公司
单位净值
1.2098
+0.07% ↑
累计净值
1.2098
2026-10-21
近1周
+0.23%
近1月
-13.11%
近3月
-15.14%
近1年
-2.37%
今年以来
-6.26%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300604.SZ | 长川科技 | 225.34 | +1.86% | |
| 2 | 300857.SZ | 协创数据 | 191.70 | +1.58% | |
| 3 | 002281.SZ | 光迅科技 | 177.29 | +1.46% | |
| 4 | 300475.SZ | 香农芯创 | 171.00 | +1.41% | |
| 5 | 002008.SZ | 大族激光 | 165.12 | +1.36% | |
| 6 | 688037.SH | 芯源微 | 162.23 | +1.34% | |
| 7 | 688525.SH | 佰维存储 | 150.94 | +1.25% | |
| 8 | 300054.SZ | 鼎龙股份 | 137.76 | +1.14% | |
| 9 | 002851.SZ | 麦格米特 | 137.09 | +1.13% | |
| 10 | 601869.SH | 长飞光纤 | 136.48 | +1.13% |
基金信息
成立日期
2023-02-22
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
华泰证券(上海)资产管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.15%
业绩基准
中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%