中欧颐利债券-A
016850.OF
债券型
申购中
中欧基金管理有限公司
单位净值
1.1113
-0.33% ↓
累计净值
1.1113
2026-10-22
近1周
-0.15%
近1月
-0.17%
近3月
-0.05%
近1年
+0.15%
今年以来
-0.15%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600323.SH | 瀚蓝环境 | 4,875.88 | +7.32% | |
| 2 | 601006.SH | 大秦铁路 | 4,841.88 | +7.27% | |
| 3 | 600674.SH | 川投能源 | 4,132.52 | +6.20% | |
| 4 | 601166.SH | 兴业银行 | 4,133.87 | +6.20% | |
| 5 | 600496.SH | 精工钢构 | 3,315.17 | +4.97% | |
| 6 | 601211.SH | 国泰海通 | 2,127.22 | +3.19% | |
| 7 | 2318.HK | -- | 2,092.85 | +3.14% | |
| 8 | 02318.HK | -- | 2,092.85 | +3.14% | |
| 9 | 1336.HK | -- | 2,060.85 | +3.09% | |
| 10 | 01336.HK | -- | 2,060.85 | +3.09% |
基金信息
成立日期
2022-11-25
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
中欧基金管理有限公司
托管人
中国邮政储蓄银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.1%
业绩基准
中债新综合财富指数收益率×87%+沪深300指数收益率×10%+中证港股通综合指数收益率×3%