嘉实中证全指证券公司ETF联接-A
016842.OF
股票型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
1.0877
-1.01% ↓
累计净值
1.0877
2026-10-21
近1周
-2.48%
近1月
-5.34%
近3月
-3.13%
近1年
-19.83%
今年以来
-15.60%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600030.SH | 中信证券 | 53.27 | +15.49% | |
| 2 | 300059.SZ | 东方财富 | 42.57 | +12.38% | |
| 3 | 601211.SH | 国泰海通 | 38.93 | +11.32% | |
| 4 | 601688.SH | 华泰证券 | 20.41 | +5.94% | |
| 5 | 600999.SH | 招商证券 | 14.98 | +4.36% | |
| 6 | 000776.SZ | 广发证券 | 11.47 | +3.33% | |
| 7 | 600958.SH | 东方证券 | 9.42 | +2.74% | |
| 8 | 601995.SH | 中金公司 | 8.31 | +2.42% | |
| 9 | 601377.SH | 兴业证券 | 7.91 | +2.30% | |
| 10 | 601066.SH | 中信建投 | 7.27 | +2.11% |
基金信息
成立日期
2022-10-20
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.1%
业绩基准
中证全指证券公司指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%