兴业120天滚动持有债券-A
016816.OF
债券型
申购中
兴业基金管理有限公司
单位净值
1.1277
0.00%
累计净值
1.1277
2026-10-22
近1周
+0.07%
近1月
+0.23%
近3月
+0.61%
近1年
+2.08%
今年以来
+1.78%
净值走势
基金信息
成立日期
2022-12-02
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
兴业基金管理有限公司
托管人
中信银行股份有限公司
管理费
0.2%
托管费
0.05%
业绩基准
中国债券综合全价指数收益率×90%+一年期定期存款利率(税后)×10%