嘉合磐益纯债债券-C
016809.OF
债券型
申购中
嘉合基金管理有限公司
单位净值
1.0397
+0.09% ↑
累计净值
1.1337
2026-10-19
近1周
+0.08%
近1月
+0.13%
近3月
+1.11%
近1年
+2.12%
今年以来
+1.54%
净值走势
基金信息
成立日期
2022-10-17
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
嘉合基金管理有限公司
托管人
上海银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.05%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×100%