华宝安融六个月持有期债券-C
016807.OF
债券型
申购中
华宝基金管理有限公司
单位净值
1.0051
-0.15% ↓
累计净值
1.0051
2026-10-22
近1周
-0.15%
近1月
-0.06%
近3月
+0.23%
近1年
-0.79%
今年以来
-0.72%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 63.50 | +46.06% | |
| 2 | 002384.SZ | 东山精密 | 39.35 | +28.55% | |
| 3 | 000977.SZ | 浪潮信息 | 35.00 | +25.39% |
基金信息
成立日期
2023-01-17
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
华宝基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中证综合债指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%