格林聚享增强债券-A
016804.OF
债券型
申购中
格林基金管理有限公司
单位净值
1.1164
-0.84% ↓
累计净值
1.3344
2026-10-22
近1周
-1.00%
近1月
-3.92%
近3月
-1.46%
近1年
-6.35%
今年以来
-2.66%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688525.SH | 佰维存储 | 173.16 | +4.45% | |
| 2 | 300570.SZ | 太辰光 | 148.03 | +3.80% | |
| 3 | 688008.SH | 澜起科技 | 139.46 | +3.58% | |
| 4 | 688041.SH | 海光信息 | 111.09 | +2.85% | |
| 5 | 000426.SZ | 兴业银锡 | 102.18 | +2.62% | |
| 6 | 603986.SH | 兆易创新 | 97.80 | +2.51% | |
| 7 | 688012.SH | 中微公司 | 93.70 | +2.41% | |
| 8 | 300661.SZ | 圣邦股份 | 80.35 | +2.06% | |
| 9 | 688275.SH | 万润新能 | 67.54 | +1.73% | |
| 10 | 300724.SZ | 捷佳伟创 | 65.66 | +1.69% |
基金信息
成立日期
2022-11-14
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
格林基金管理有限公司
托管人
浙商银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合财富指数收益率×85%+沪深300指数收益率×15%