创金合信怡久回报债券-A
016801.OF
债券型
申购中
创金合信基金管理有限公司
单位净值
1.0160
-0.23% ↓
累计净值
1.0160
2026-10-22
近1周
-0.33%
近1月
-1.03%
近3月
-1.67%
近1年
-3.41%
今年以来
-3.48%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688521.SH | 芯原股份 | 7.42 | +6.06% | |
| 2 | 688372.SH | 伟测科技 | 4.78 | +3.90% | |
| 3 | 688308.SH | 欧科亿 | 3.64 | +2.97% | |
| 4 | 300604.SZ | 长川科技 | 3.41 | +2.79% | |
| 5 | 301396.SZ | 宏景科技 | 3.32 | +2.71% | |
| 6 | 688084.SH | 晶品特装 | 2.91 | +2.37% | |
| 7 | 688331.SH | 荣昌生物 | 2.89 | +2.36% | |
| 8 | 301511.SZ | 德福科技 | 2.88 | +2.35% | |
| 9 | 300548.SZ | 长芯博创 | 2.78 | +2.27% | |
| 10 | 688469.SH | 芯联集成 | 2.77 | +2.26% |
基金信息
成立日期
2022-12-15
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
创金合信基金管理有限公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
0.4%
托管费
0.05%
业绩基准
中证中信证券量化债股优选稳健策略指数收益率×98%+中证港股通综合指数收益率×2%