建信鑫和30天持有期债券-A
016799.OF
债券型
申购中
建信基金管理有限责任公司
单位净值
1.1559
-0.01% ↓
累计净值
1.1559
2026-10-22
近1周
+0.05%
近1月
+0.30%
近3月
+1.46%
近1年
+4.09%
今年以来
+3.35%
净值走势
基金信息
成立日期
2022-12-29
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
建信基金管理有限责任公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.2%
托管费
0.05%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×100%