嘉实双利债券-A
016797.OF
债券型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
1.1034
+0.20% ↑
累计净值
1.1034
2026-10-16
近1周
-0.24%
近1月
-0.92%
近3月
-0.91%
近1年
+2.27%
今年以来
+0.91%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601899.SH | 紫金矿业 | 2,233.19 | +7.93% | |
| 2 | 000425.SZ | 徐工机械 | 1,948.96 | +6.92% | |
| 3 | 601318.SH | 中国平安 | 1,667.56 | +5.92% | |
| 4 | 002532.SZ | 天山铝业 | 1,525.16 | +5.41% | |
| 5 | 300502.SZ | 新易盛 | 1,487.15 | +5.28% | |
| 6 | 002126.SZ | 银轮股份 | 1,384.94 | +4.92% | |
| 7 | 300274.SZ | 阳光电源 | 1,386.65 | +4.92% | |
| 8 | 688548.SH | 广钢气体 | 1,379.21 | +4.89% | |
| 9 | 002444.SZ | 巨星科技 | 1,324.55 | +4.70% | |
| 10 | 603129.SH | 春风动力 | 1,253.47 | +4.45% |
基金信息
成立日期
2022-12-29
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
中证800指数收益率×10%+恒生指数收益率(人民币计价)×5%+中债综合财富指数收益率×85%