大成惠昭一年定开债券
016793.OF
债券型
申购中
大成基金管理有限公司
单位净值
1.0138
-0.01% ↓
累计净值
1.1068
2026-10-21
近1周
+0.07%
近1月
+0.32%
近3月
-1.09%
近1年
+0.71%
今年以来
+0.40%
净值走势
基金信息
成立日期
2022-10-11
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
大成基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中证综合债指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%