国投瑞银锐意改革灵活配置混合-C
016780.OF
混合型
申购中
国投瑞银基金管理有限公司
单位净值
1.5778
-5.46% ↓
累计净值
1.5778
2026-10-22
近1周
-5.81%
近1月
-25.52%
近3月
-28.15%
近1年
+10.94%
今年以来
+6.45%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688256.SH | 寒武纪 | 5,670.27 | +8.70% | |
| 2 | 300502.SZ | 新易盛 | 5,666.95 | +8.69% | |
| 3 | 300308.SZ | 中际旭创 | 5,422.90 | +8.32% | |
| 4 | 002463.SZ | 沪电股份 | 4,637.48 | +7.11% | |
| 5 | 688629.SH | 华丰科技 | 4,586.53 | +7.03% | |
| 6 | 603986.SH | 兆易创新 | 3,643.05 | +5.59% | |
| 7 | 002916.SZ | 深南电路 | 3,097.24 | +4.75% | |
| 8 | 002851.SZ | 麦格米特 | 2,733.82 | +4.19% | |
| 9 | 002080.SZ | 中材科技 | 2,618.10 | +4.02% | |
| 10 | 300408.SZ | 三环集团 | 2,535.21 | +3.89% |
基金信息
成立日期
2022-10-17
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
国投瑞银基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800相对成长指数收益率×85%+中债-综合全价(1年以下)指数收益率×15%