百嘉百盈纯债债券
016765.OF
债券型
申购中
百嘉基金管理有限公司
单位净值
1.0390
0.00%
累计净值
1.0898
2026-10-21
近1周
0.00%
近1月
+0.08%
近3月
+0.20%
近1年
+2.58%
今年以来
+0.54%
净值走势
基金信息
成立日期
2023-02-22
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
百嘉基金管理有限公司
托管人
恒丰银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×100%