申万菱信安泰永利利率债一年定开债券
016750.OF
债券型
申购中
申万菱信基金管理有限公司
单位净值
1.0955
+0.59% ↑
累计净值
1.1255
2026-10-16
近1周
+0.59%
近1月
+1.06%
近3月
+2.34%
近1年
+4.52%
今年以来
+4.34%
净值走势
基金信息
成立日期
2023-05-16
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
申万菱信基金管理有限公司
托管人
江苏银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-国债及政策性银行债指数收益率×95%+一年期定期存款利率(税后)×5%