浦银光耀优选混合-A
016746.OF
混合型
申购中
浦银基金管理有限公司
单位净值
0.9994
+0.67% ↑
累计净值
0.9994
2026-10-16
近1周
-0.01%
近1月
-0.04%
近3月
-4.19%
近1年
-5.23%
今年以来
-4.30%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519.SH | 贵州茅台 | 687.58 | +10.11% | |
| 2 | 01530.HK | -- | 663.08 | +9.75% | |
| 3 | 1530.HK | -- | 663.08 | +9.75% | |
| 4 | 300750.SZ | 宁德时代 | 652.40 | +9.59% | |
| 5 | 600809.SH | 山西汾酒 | 645.28 | +9.49% | |
| 6 | 00700.HK | -- | 567.42 | +8.35% | |
| 7 | 0700.HK | -- | 567.42 | +8.35% | |
| 8 | 600987.SH | 航民股份 | 491.02 | +7.22% | |
| 9 | 600993.SH | 马应龙 | 455.97 | +6.71% | |
| 10 | 000568.SZ | 泸州老窖 | 450.39 | +6.62% |
基金信息
成立日期
2023-02-14
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
浦银基金管理有限公司
托管人
中国光大银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×15%+中证全债指数收益率×15%