国泰海通安弘六个月定开债券
016722.OF
债券型
申购中
上海国泰海通证券资产管理有限公司
单位净值
1.0253
-0.01% ↓
累计净值
1.1277
2026-10-22
近1周
+0.05%
近1月
+0.35%
近3月
+0.93%
近1年
+1.04%
今年以来
+0.98%
净值走势
基金信息
成立日期
2022-11-23
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
上海国泰海通证券资产管理有限公司
托管人
南京银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.06%
业绩基准
中债-新综合财富(3-5年)指数收益率×95%+活期存款基准利率×5%