贝莱德欣悦丰利债券-A
016711.OF
债券型
申购中
贝莱德基金管理有限公司
单位净值
1.0453
-0.06% ↓
累计净值
1.0453
2026-10-22
近1周
-0.05%
近1月
-0.26%
近3月
-0.31%
近1年
+0.63%
今年以来
+0.61%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 215.90 | +7.36% | |
| 2 | 601318.SH | 中国平安 | 150.86 | +5.14% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 137.18 | +4.67% | |
| 4 | 600176.SH | 中国巨石 | 102.76 | +3.50% | |
| 5 | 600036.SH | 招商银行 | 77.39 | +2.64% | |
| 6 | 600585.SH | 海螺水泥 | 68.65 | +2.34% | |
| 7 | 688256.SH | 寒武纪 | 63.82 | +2.17% | |
| 8 | 601166.SH | 兴业银行 | 51.17 | +1.74% | |
| 9 | 002080.SZ | 中材科技 | 49.50 | +1.69% | |
| 10 | 600673.SH | 东阳光 | 46.00 | +1.57% |
基金信息
成立日期
2023-02-28
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
贝莱德基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.15%
业绩基准
中债综合财富(总值)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+一年期定期存款利率(税后)×5%