兴业品质睿选混合-A
016703.OF
混合型
申购中
兴业基金管理有限公司
单位净值
1.3817
-3.58% ↓
累计净值
1.3817
2026-10-22
近1周
-4.61%
近1月
-18.27%
近3月
-19.24%
近1年
-13.67%
今年以来
-11.08%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 6,070.60 | +3.57% | |
| 2 | 688147.SH | 微导纳米 | 5,794.98 | +3.41% | |
| 3 | 300548.SZ | 长芯博创 | 5,596.14 | +3.29% | |
| 4 | 688041.SH | 海光信息 | 5,474.37 | +3.22% | |
| 5 | 06869.HK | -- | 5,456.96 | +3.21% | |
| 6 | 6869.HK | -- | 5,456.96 | +3.21% | |
| 7 | 300567.SZ | 精测电子 | 5,113.36 | +3.01% | |
| 8 | 603986.SH | 兆易创新 | 4,759.60 | +2.80% | |
| 9 | 688256.SH | 寒武纪 | 4,165.98 | +2.45% | |
| 10 | 600869.SH | 远东股份 | 4,004.35 | +2.35% |
基金信息
成立日期
2024-08-20
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
兴业基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×65%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×15%+中债综合全价指数收益率×20%