中金中证500ESG基准指数增强-C
016681.OF
股票型
申购中
中金基金管理有限公司
单位净值
1.2313
+0.29% ↑
累计净值
1.2313
2026-10-20
近1周
+0.60%
近1月
-10.86%
近3月
-9.51%
近1年
-0.85%
今年以来
-4.21%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300857.SZ | 协创数据 | 35.35 | +2.86% | |
| 2 | 300604.SZ | 长川科技 | 27.31 | +2.21% | |
| 3 | 002008.SZ | 大族激光 | 25.52 | +2.06% | |
| 4 | 300054.SZ | 鼎龙股份 | 22.25 | +1.80% | |
| 5 | 601869.SH | 长飞光纤 | 21.84 | +1.77% | |
| 6 | 688002.SH | 睿创微纳 | 21.66 | +1.75% | |
| 7 | 002436.SZ | 兴森科技 | 20.89 | +1.69% | |
| 8 | 002281.SZ | 光迅科技 | 20.56 | +1.66% | |
| 9 | 300373.SZ | 扬杰科技 | 17.30 | +1.40% | |
| 10 | 300390.SZ | 天华新能 | 16.83 | +1.36% |
基金信息
成立日期
2022-10-25
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
中金基金管理有限公司
托管人
宁波银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.15%
业绩基准
中证500ESG基准指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%